第一部分惠州市中文博彩平台公路管理局概况

一、部门主要职责

惠州市中文博彩平台公路管理局主要职责是:

(1)贯彻《中华人民共和国公路法》等有关公路法律、法规、政策、配合上级制定公路行业的发展规划及年度计划,组织实施公路新建改建工程。

(2)依法实施省、市、县养公路的行政管理,维护路产路权,保障公路畅通,提高公路绿化、净化、美化程度。

(3)贯彻执行公路养护方针和养护技术规范,管理、养护好中文博彩平台所辖范围的省、市、县养公路。

(4)实施小组行业管理、组织、领导(指导)、监督下属养护中心管理和养护工作。

(5)完成县委、县政府和上级交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

局现内设7个部门包括:办公室、人事监察股、计财股、养护股、路政股、安全股、工程股;工会委员会按有关规定设置。下设一个养护中心为正股级建制。人员构成情况:我局属全额拨款事业单位,2018年底有参照公务员管理人员29名、事业编人员155名、其他人员12名、离退休人员229人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分惠州市中文博彩平台公路管理局2018年部门决算表

(详见公开决算表附件)

第三部分惠州市中文博彩平台公路管理局2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2018年总收入决算7,904.42万元,其中:财政拨款收入6,088.13万元,其他收入1,816.29万元。比上年增加21.54%,主要是财政拨款收入增加1,513.23万元,其他收入减少112.31万元。

(二)年度支出总体情况

2018年总支出决算9,106.28万元,其中:财政拨款支出6,226.5万元。比上年增加1,639.71万元,主要是工资改革调整人员经费增加和工程项目支出增加。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)支出114.0552万元,主要支出项目是参公离退休人员支出及机关事业单位基本养老缴费支出。比上年决算数增加10.2652万元,增长9.89%,主要原因是退休人员工资增加、养老缴费基数调整以及增加了年金缴费。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出27.2306万元,主要支出项目是机关事业单位干部职工的医疗保险费及其他支出,比上年决算数增加15.2306万元,上升126.92%,主要原因是缴费基数变动。

3.交通运输(类)支出479.5429万元,主要支出项目是行政运行,比去年决算数减少664.2271万元,减少58.07%,主要是由于核算项目不同,去年以工程项目为主,今年则是机关事业单位的行政运行工资福利和商品与服务支出。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

本年度财政拨款收入合计6,088.1287万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,088.1287万元,比年初预算数增加2,828.5652万元,增长86.78%;主要原因是年中追加增量小维费用于补充人员经费以及项目资金支出增多。

(二)2018年度财政拨款支出说明

本年度财政拨款支出合计6,226.50万元。其中:年初财政拨款结转和结余154.53万元,一般公共预算财政拨款支出6,071.97万元,比年初预算数增加2,812.40万元,增长86.28%;主要原因是追加了增量小维费用于补充人员经费以及项目资金支出增多。

2018年度财政拨款结转和结余16.16万元,主要是工程资金结转,按支付流程延至2019年使用。

分功能科目看

1.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)114.0552万元,主要是参公离退休人员支出、机关事业单位基本养老缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)27.2306万元,主要缴纳参公人员医疗保险费及社保其他三个险种等。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)479.5429万元,主要用于行政运行工资福利和商品与服务的支出。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5387万元,完成预算9.9万元的86.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.2466万元,完成预算9万元的91.63%;公务接待费支出决算为0.292万元,完成预算0.9万元的32.44%。2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.9213万元,下降18.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.2634万元,减少13.28%,主要原因是办事人员相对集中时间,结伴出行,节约节能;公务接待费支出决算减少0.658万元,减少69.26%,主要原因是接待人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.2466万元,占96.58%;公务接待费支出0.292万元,占3.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。无该项安排和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.2466万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出8.2466万元,本年局机关公务用车保有量为3辆,主要用于日常公务出行。

3.公务接待费支出0.292万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。本年,共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待3次,接待人数共36人。主要包括工程验收及调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年本部门机关运行经费支出81.97万元,比上年增加11.59万元,增加16.47%。主要原因是2018年新增两名人员对应增加行政运行经费,并且根据社会物价水平财政定标提高。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额9.4648万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额9.4648万元,占政府采购支出总额的100%,

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本局共有车辆47辆,其中,一般公务用车3辆,其他用车44辆,其他用车主要是用于道路养护、生产作业等车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务方面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。