中文博彩平台财政局局长 林伟涛
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，现将中文博彩平台2016年县本级财政决算草案报告如下：
2016年4月，中文博彩平台十五届人大六次会议通过了《中文博彩平台2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。在2016年的预算执行中，由于年初无法预见的因素和政策的变化，2016年10月，经县十五届人大常委会第四十八次会议审议批准，对年初预算作了调整。2016年县本级决算已按要求正式编成，并经省财政厅审核和县人民政府审定。
一、2016年县本级财政决算情况（中文博彩平台第十六届人民代表大会第二次会议通过）
（一）财政收入完成情况
2016年本级公共财政总收入1,224,652万元，包括：本级公共财政预算收入406,323万元,加上年结余77,414万元,上级补助收入341,487万元,调入资金4,198万元，债券转贷收入362,070万元,动用稳定调节基金33,160万元。
经县十五届人大常委会第四十八次会议审议批准，对年初预算地方公共财政预算收入不做调整仍为410,928万元。实际完成406,323万元，为调整预算（以下简称预算）的98.88%，按可比口径计算比上年同期增收48,535万元，增长13.57%。公共财政预算收入中税收收入完成232,704万元，占比重57.27%，增长9.89%；非税收入累计完成173,619万元，占比重42.73%，增长18.90%。公共财政预算收入主要项目分析：
1、增值税累计完成75,303万元，增长43.04%。主要是营改增增值税增收。
2、城市维护建设税累计完成19,669万元，增长22.27%。
3、城镇土地使用税累计完成26,493万元,下降25.71%。
4、房产税累计完成14,581万元,下降23.70%。
5、土地增值税累计完成16,668万元，增长101.26%。
6、行政事业性收费收入累计完成25,844万元，下降44.80%。
7、国有资源(资产)有偿使用收入累计完成112,967万元，增长62.44%。
（二）财政支出完成情况
2016年县本级财政支出1,137,079万元,包括：一般公共财政预算支出769,806万元,上解支出29,545万元,债券还本支出337,728万元。
经县十五届人大常委会第四十八次会议审议批准，2016年度一般公共财政预算支出由647,675万元调整为706,241万元，实际完成769,806万元，为预算的109.00%，比上年同期增支29,987万元，增长4.05%。公共财政预算支出主要项目分析：
1、文化体育与传媒支出累计完成23,928万元，增长36.55%。
2、社会保障和就业支出累计完成75,500万元，增长13.93%。
3、医疗卫生与计划生育支出累计完成131,949万元,增长11.77%。
4、城乡社区支出累计完成41,473万元，增长25.23%。
5、农林水支出累计完成95,001万元,下降17.43%。
6、交通运输支出累计完成17,677万元,下降43.74%。
7、资源勘探信息等支出累计完成8,414万元，增长178.24%。
(三)年终结余情况
2016年财政收支相抵后结余87,573万元,安排预算稳定调节基金23,872万元，年终滚存结余63,701万元,其中:结转下年支出39,359万元,债券转贷结余24,342万元。实现收支平衡,略有结余。
（四）政府性基金预算情况
1、2016年本级政府性基金总收入238,453万元，包括：县级政府性基金预算收入87,508万元，上年政府性基金预算结余57,028万元,政府性基金预算补助收入23,789万元, 债券转贷收入70,128万元。
经县十五届人大常委会第四十八次会议审议批准，2016年度县本级政府性基金预算收入预算数由年初的176,372万元调整为90,693万元,实际完成87,508万元，为预算的96.49%，比上年同期减收9,805万元，下降10.08%。
2、2016年本级政府性基金总支出完成154，576万元,包括: 本年政府性基金预算支出104,389万元, 债券还本支出45,497万元,上解支出492万元，调出资金4,198万元。
经县十五届人大常委会第四十八次会议审议批准，2016年度县本级政府性基金预算支出预算数由年初的219,662万元调整为136,142万元，实际完成104,389万元，为预算的76.68%，比上年同期减支24,984万元，下降19.31%。
3、年终结余情况。2016年度政府性基金预算收支相抵后结余78,898万元，其中:结转下年支出73,767万元,债券转贷结余5,131万元。
（五）国有资本经营预算收支完成情况
1、2016年国有资本经营预算总收入100万元，包括：县级国有资本经营预算收入100万元。
经县十五届人大常委会第四十八次会议审议批准，2016年度县级国有资本经营预算收入不做调整，实际完成100万元，为预算的100%。
2、2016年国有资本经营预算总支出0万元，包括：县级国有资本经营预算支出0万元。
经县十五届人大常委会第四十八次会议审议批准，2016年度县级国有资本经营预算支出不做调整，实际完成0万元。
3、年终结余情况。2016年国有资本经营预算收支相抵后结余100万元，其中:结转下年支出100万元。
（六）2016年上划税收情况
2016年，上划中央“两税”收入（增值税75%、消费税100%部分）累计完成170,118万元，比上年同期增收64,622万元，增长61.26%；上划中央所得税60%部分累计完成65,829万元, 比上年同增收9,070万元,增长15.98%；上划省共享“四税”收入累计完成128,211万元，比上年同期增收23,098万元，增长21.97%。
二、省财政批复情况
（一）县本级财政总收入原为1,224,652万元，经省财政厅审核确定为1,186,933万元。省审核核减37,719万元,其中：上级补助收入核减27,789万元（主要为扣减均衡转移支付固定性补助1,423万元，协调发展将基数4,192万元，2016年增量返还清算12,929万元，协调发展奖清算收回5,874万元，收回农村改革转移支付补助419万元，收回其他一般性转移支付补助和专项转移支付补助2,952万元）,动用稳定调节基金核减10,000万元（财政周转金当年核减不在稳定调节基金中反映）,调入资金核增70万元（国有资本经营预算结余超本年收入30%部分调入公共预算）。
（二）县本级财政总支出原为1,137,079万元，经省财政厅审核确定为1,142,901万元，省审核核增支出5,822万元，上解上级支出核增5,823万元（主要为实现质量考核上解2,281万元，监督检查查出2015年省级财政专项转移支付和一般性转移支付资金需上缴资金584万元，市公共服务上解支出1,955万元，省其他各项专项上解347万元，市其他各项专项上解656万元），债券还本支出核减1万元。
（三）县本级年终滚存结余原为63,701万元，其中，净结余0万元。省财政厅审核决算收支相抵后，年终滚存结余为30,160万元，其中：1.净结余0万元；2.结转下年使用支出5,817万元;3.债券转贷结余24,343万元。
（四）2016年基金预算情况。
1、政府性基金预算总收入原为238,453万元，经省财政厅审核确定为233,411万元，省审核核减5,042万元,上级补助收入核减5,042万元（主要为收回粤财农[2015]505号文，提前下达2016年第一批高标准基本农田建设省级补助资金4,869万元。收回2016年9-11月福利彩票公益金129万元。收回预安排2016年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金44万元）。
2、政府性基金预算总支出原为154,576万元，经省财政厅审核确定为154,513万元。省核定核减63万元,上解支出核减63万元。
3、县本级政府性基金预算年终滚存结余原为83,877万元，其中，净结余0万元。省财政厅审核决算收支相抵后，年终滚存结余为78,898万元，其中：1.净结余0万元；2.结转下年使用支出73,767万元;3债券转贷结余5,131万元。
（五）国有资本经营预算情况
1、国有资本经营预算总收入经省财政厅审核确定为100万元，其中本级国有资本经营预算收入100万元。
2、国有资本经营预算总支出元为0万元，经省财政厅审核确定70万元，省核定核增70万元,调出资金核增70万元（主要是结余超本年收入30%部分调入公共预算）。
3、国有资本经营预算结余元为100万元，经省财政厅审核确定30万元，其中结转下年支出30万元。
三、2016年财政最终决算情况
（一）本级公共财政决算情况。2016年本级公共财政总收入1,186,933万元，包括：本级公共财政预算收入406,323万元,上年结余77,414万元,上级补助收入313,698万元,调入资金4,268万元，债券转贷收入362,070万元,调入稳定调节基金23,160万元;本级公共财政预算总支出为1,142,901万元，包括：本级公共财政预算支出769,806万元,上解支出35,368万元,债券还本支出337,727万元。收支相抵后结余44,032万元,安排预算稳定调节基金23,872万元，增设预算周转金-10,000万元,年终滚存结余30,160万元,其中:结转下年支出5,817万元,债券转贷结余24,343万元。实现收支平衡。
（二）本级政府性基金决算情况。2016年基金预算总收入为233,411万元，包括：本级政府性基金收入87,508万元，上年基金预算结余57,028万元,基金预算补助收入18,747万元, 债券转贷收入70,128万元;本年基金预算总支出154，513万元，包括：本级政府性基金支出104,389万元, 债券还本支出45,497万元,上解支出429万元，调出资金4,198万元。收支相抵，年终滚存结余78,898万元，其中:结转下年支出73,767万元,债券转贷结余5,131万元。
（三）国有资本经营决算情况。2016年国有资本经营预算总收入为100万元，包括：国有资本经营预算收入100万元;本年国有资本经营预算总支出70万元，包括：国有资本经营预算支出0万元, 调出资金70万元。收支相抵，年终滚存结余30万元，其中:结转下年支出30万元
（四）社会保险基金决算情况。2016年社会保险基金收入30,202万元，本年社会保险基金支出19,547万元，本年收支结余10,655万元，年末滚存结余53,298万元。
（五）应付国库集中支付结余情况。2016年度应付国库集中支付结余20,338万元，其中2016年度新增国库集中支付结余18,205万元,2015年度结余1,968万元,2014年度结余165万元。
（六）地方政府债务情况。根据省财政厅《关于下达2016年分地区地方政府债务限额的通知》（粤财预〔2016〕399号），经省政府批准，我县2016年末地方政府债务限额659,728万元（一般债务555,171万元、专项债务104,557万元）。本年年末地方之政府债务余额609,479万元（一般债务521,235万元、专项债务88,244万元）
（七）部门决算收支情况。2016年部门收入合计761,444万元，其中：本年收入736,805万元，用事业基金弥补收支差额661万元，年初结转结余23,978万元。本年部门支出合计737,225万元，结余分配1,133万元，年末结转和结余23,086万元。
以上报告，请予审议。
